成立时间

2020/11/4

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

元

  业绩基准

中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%

  基金荣誉

  现任基金经理

尹晓红、蔡振、李毅

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-0.52%

0.14%

3.53%

15.9843%

35.0049%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.0562

0.0435

--

  基金管理费

0.0035%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<100万元

0.60%

普通投资群体，100万元<=金额<300万元

0.40%

普通投资群体，300万元<=金额<500万元

0.20%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.24%

特定投资群体，100万元<=金额<300万元

0.16%

特定投资群体，300万元<=金额<500万元

0.08%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<100万元

0.80%

普通投资群体，100万元<=金额<300万元

0.50%

普通投资群体，300万元<=金额<500万元

0.30%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.08%

特定投资群体，100万元<=金额<300万元

0.05%

特定投资群体，300万元<=金额<500万元

0.03%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，期限<7天

1.50%

普通投资群体，7天<=期限<30天

0.10%

普通投资群体，30天<=期限

0%